A股4月26日复盘创业板指展开反弹，沪指微跌

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周三共52股涨停，连板股总数7只，上一交易日共29股涨停，涨停股晋级率24.13%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，行情依旧极致割裂，AI落，万物生，两市超3300只个股上涨，12只个股20CM涨停，同时有30只个股跌停，包括中科曙光、工业富联等热门AI概念股。 高位股波动加剧，南方传媒、鸿博股份晋级3连板，中国科传从跌超9%拉升至接近涨停，尾盘又一度跳水翻绿，亏钱效应显着放大。板块方面，业绩预增板块继续走强，超30只预增股涨停或涨超10%，成为资金蜂拥而至的避风港。新能源赛道剧烈反弹，昱能科技、禾迈股份、帝科股份等20CM涨停。人工智能方向，应用端的传媒、游戏，算力端的液冷服务器依旧强势，午后剑桥科技一度封板，导致新能源赛道回落。

截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。北向资金全天净买入7.51亿元，其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入6.72亿元。沪深股通周三小幅净买入，阳光电源净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，汽车板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IC、IM期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，游族网络获机构买入1.62亿，深科技遭机构卖出2.65亿，高澜股份获机构买入超7000万，一家一线游资席位买入超5000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，贵州茅台净卖出居首，该股已连续5日遭北向资金净卖出，中国平安净卖出居次席，周三大幅反弹的宁德时代也遭北向资金净卖出。买入方面，两只光伏概念股阳光电源和通威股份净买入分居前两位，周三大跌的大华股份获北向资金大幅净买入。

龙虎榜机构榜活跃度再度提升，机构买卖主要集中在AI和新能源赛道方向。买入方面，传媒股山东出版获机构买入1.35亿，中国科传获机构买入超7000万，中原传媒获机构买入超6000万，游戏股游族网络获机构买入1.62亿，液冷概念股高澜股份获机构买入超7000万。锂电池贵安固联得装备获机构买入近6000万，光伏概念股禾迈股份获机构买入2.28亿。

卖出方面，国资云概念股太极股份遭机构卖出1.84亿；CPO概念股锐捷网络遭机构卖出1.4亿，紫光股份遭机构卖出2.7亿，永鼎股份遭机构卖出2.64亿；传媒股中文传媒遭机构卖出3.49亿；存储芯片概念股深科技遭机构卖出2.65亿。光伏概念股昱能科技遭机构卖出1.03亿，储能概念股科士达遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升，周三再创新高的剑桥科技获一家一线游资席位买入超6000万，获机构买入的高澜股份同时获一家一线游资席位买入超5000万，3连板的鸿博股份获一家一线游资席位买入超4000万。

大盘全天震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌。盘面上，赛道股迎来反弹，光伏、储能方向领涨，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。眼科医疗概念股震荡走强，何氏眼科、普瑞眼科均20CM涨停。AI概念股走势分化，液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，网宿科技涨超13%；传媒、游戏股午后一度反弹，南方传媒、新华文轩均3连板，迅游科技20CM涨停；算力、国资云等方向大跌，拓尔思、同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超50股涨停。沪深两市周三成交额亿，较上个交易日缩量117亿。板块方面，TOPCON电池、旅游、储能、眼科医疗等板块涨幅居前，国资云、CPO、网络安全、算力等板块跌幅居前。

新能源赛道周三展开绝地反击，大储方向引领储能板块大涨，昱能科技、禾迈股份20CM涨停，科士达、德业股份涨停，派能科技、固德威、上能电气、盛弘股份、南网科技等多股涨超10%。据统计，国内大储今年一季度招标共10.8GW/28.6GWh（或有部分项目招标嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%，2023年一季度国内新型储能并网达2.4GWh。第二季度已然需求旺盛、招标增速高，并网量和业绩兑现也将更高。下半年若碳酸锂价格企稳，预期将有更旺盛需求。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比实现至少翻倍。

昨日昱能科技与派能科技批露一季报，净利润分别同比增长282.91%与356%。而从基本逻辑上来看，硅料价格下降打开应用空间，锂价下跌改善成本水平，储能累积大量订单，预计5-6月行业将进入交付阶段，光储方向的高景气仍大概率得以延续。但反观相关个股的股价，过去一个季度尤其是过去一个月，新能赛道方向普遍遭遇到了大幅回调。新能源的股价与基本面之间存在着明显背离。而随着资金博弈到极致，AI主题炒作趋于弱化，新能源为代表的价值成长板块或存一定的修复预期。

光伏产业链同样呈现普涨态势，TOPCon、HJT电池方向领涨，联得装备20CM涨停，爱旭股份、钧达股份、联泓新科涨停，金辰股份、中信博、晶澳科技、东方日升等多股大涨超5%。随着欧洲库存逐步消化，光伏装机的旺盛需求下，欧洲组件出口拉货动能回升。

点评：根据国家能源局数据，2023年3月国内光伏新增装机13.29GW，同比+466%。2023年1-3月国内新增光伏装机合计33.66GW，同比+155%。随着硅料产能逐渐释放，硅料价格下降预计有序传导至组件，地面电站的建设和组件采购进度有望加快，继而持续拉动组件端出货。从组件端看，受益Q2需求起量，组件端排产有望进一步提升。根据PVInfolink，4月排产小幅上调至42-43GW左右的水平，5月排产有望进一步上调，光伏板块景气度持续向好。

医疗服务、医疗器械板块近期屡有不俗表现，何氏眼科、普瑞眼科、伟思医疗20CM涨停，南微医学、可孚医疗、华厦眼科涨超10%。消息面上，近期多家眼科医疗为首的医疗保健公司一季报普遍同比大幅增长，普瑞眼科、何氏眼科增速均超过100%。国金证券认为，从需求来看，春节后院内手术诊疗需求呈现出显着的修复趋势，预计2023年有望逐步弥补过去受/疫/情/影响缺损的需求，一季度部分公司已经陆续展现出修复趋势，预计到二季度叠加2022年低基数效应院内器械板块修复性增长趋势将更为显着。